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職位描述：

資金專員    1名     
崗位職責(zé) 
1、編制集團(tuán)公司年度、月度資金預(yù)算及滾動預(yù)測，并監(jiān)督資金預(yù)算及預(yù)測的具體執(zhí)行； 
2、編制集團(tuán)公司月度流動資金預(yù)測，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議； 
3、協(xié)助總監(jiān)做好資金籌劃工作，能獨(dú)立編制資金缺口預(yù)測表，按時(shí)歸還貸款本金及利息，做好續(xù)貸等具體工作； 
4、協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行資金管理工作.包含現(xiàn)金管理.營運(yùn)資金管理、現(xiàn)金流管理、外匯管理、資金風(fēng)險(xiǎn)控制； 
5、積極開拓和維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，包括銀行、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、外資投資機(jī)構(gòu)等，確保公司有穩(wěn)定的融資渠道和良好的合作關(guān)系； 
6、負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施公司的融資項(xiàng)目，包括前期融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)，以及后期投資項(xiàng)目的發(fā)掘、實(shí)施。這包括全面規(guī)劃融資項(xiàng)目、積極引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，對公司發(fā)展進(jìn)行投融資支持；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，制定年度融資計(jì)劃，為公司提供投資渠道和投資方案； 
負(fù)責(zé)搜集、整理、分析、研究各項(xiàng)國家財(cái)稅、金融政策，分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期及較長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，以防控風(fēng)險(xiǎn)，支持公司戰(zhàn)略發(fā)展。 
任職資格 
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類、金融類、投資類專業(yè)； 
2.5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有公司銀行融資經(jīng)歷、或有銀行工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 
3.具有有良好的融資分析能力和判斷能力； 
4.金融知識扎實(shí)，熟練掌握融資流程和專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識； 
5.有較強(qiáng)的談判技能，具備良好的溝通能力；
工作經(jīng)驗(yàn)：5-10年
學(xué)歷：本科及以上